ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 9 месяцев 2015 года
КГКП «Школа искусств»
Местонахождение организации г.Алматы, ул. Тлендиева, 35
I.  Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 70 685 тыс.тенге, из них:
- из бюджета  57 896 тыс.тенге
-по родительской оплате 12 789  тыс.тенге 
          II. Штатная численность работников - 69 единицы в том числе педагогический персонал 50 единицы, административно-технический персонал – 19 единиц;
Контингент учащихся 500 человек.
Родительская плата на оплату коммунальных услуг, развитие материальной базы школы и участие в международных конкурсах и фестивалях, согласно договорам с родителями, составляет 4000 тенге, с 1 сентября 2015 года согласно дополнительного соглашения к договору с родителями оплата составляет 5000 тенге в месяц в классе фортепиано, скрипки, саксофона, флейты, гитары, вокала и в отделениях хореографии и изобразительного искусства.
Оплата за обучение перечисляется родителями в банк, согласно договора с Банком Центр Кредит.

III. Расходы  за  9 месяцев из бюджета составили 57 896 тыс.тенге, в том числе:

1. на выплату заработной платы 53 044 тыс.тенге;
2. Социальный налог 3 159 тыс.тенге;
3. Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 693 тыс.тенге;

IV. Расходы  за 9 месяцев из родительской оплаты за обучение  составили 12 669  тыс.тенге, в том числе:

1.     Коммунальные услуги на сумму – 860 тыс.тенге, в том числе;
   1. Оплата за отопления – 312 тыс.тенге
   2. Оплата за канализацию и холодную воду – 33 тыс.тенге
   3. Оплата за электроэнергию – 185 тыс.тенге
   4. Оплата услуг связи –  313 тыс.тенге;
   5. Оплата за вывоз мусора – 17 тыс.тенге;

5.      Основные средства на сумму –6 132 тыс.тенге:
5.1     Костюмы для девочек (головной убор, комзол, юбка) – 1 800 тыс.тенге
5.2    Костюмы для мальчиков ( головной убор, бешмет, брюки) – 1 800 тыс.тенге
5.3    Жилеты – 150 тыс.тенге
5.4    Кавказские национальные костюмы (для мальчиков и девочек) – 600 тыс.тенге
5.5    Ноутбуки  NB Acer Aspire E5-571G-58SY – 530 тыс.тенге
5.6    Проектор Optoma S310 DLP – 77 тыс.тенге
экран PROscreen ES8443 с электроприводом 84"4:3(Simple Matte Белый) -21 тыс.тенге
5.7    Экран PROscreen TS10043 мобильный  100"4:3(Matte Белый) – 16 тыс.тенге
5.8    Струны для гитары  – 23 тыс.тенге
5.9    Пианино – 1 115 тыс.тенге
6.      Канцелярские товары на сумму – 190 тыс.тенге:

7.      Хозяйственные товары на сумму -  188 тыс.тенге (Полотно обтирочное (темного цвета), «Пропер» гелеобразный, «Доместос» гель, полироль для мебели, тряпка для мебели, сердцевина для замка, люмакс хлор (таблетки), туалетная бумага, салфетки бумажные, стаканы одноразовые, перчатки резиновые (гелевые), жидкость для мытья посуды, жидкое мыло, лампы люминесцентные, белизна, мыло туалетное, хлор в пачках, ведро с отжимом швабр, полиэтиленовые пакеты для мусора, известь негашенная, перчатки х/б, бумажные полотенца, диспенсер для бумажных полотенц, держатель для туалетной бумаги;
8.      Приобретение питьевой воды  200 бутылей по договору о гос. закупках 100  тыс.тенге
9.      Произведен текущий ремонт здания на сумму - 2 293 тыс.тенге
(Окраска стен воднодисперсионными красками 913м2, окраска потолков 984м2, окраска стен масляными красками 1072м2, выравнивание бетонного мозаичного пола 5м2, засыпка площадки ПГС с утрамбовкой 45м2, монтаж бетонной отмостки 25м2, устройство водоотводного лотка 32м2, чистовой левкас потолка и стен 60м2, обшивка декоративной панелью стены 7м2, устройство перегородки из гипсокартона по одному слою с каждой стороны 46м2, ремонт подоконника 1,2м2, межкомнатные двери с установкой (комплект 2)).;
10.    Работы и услуги по договорам на сумму – 2 906 тыс.тенге, в том числе:
8.1    Услуги по проведению энергетического аудита – 195 тыс.тенге
8.2    Топографическая съемка – 25 тыс.тенге
8.3    Химчистка костюмов – 99 тыс.тенге
8.4    Услуги по замене водомера и расчет водопотребления – 25 тыс.тенге
8.5    Транспортные услуги – 160 тыс.тенге
8.6    Дератизация здания – 180 тыс.тенге
8.7    Услуги охранной сигнализации – 170 тыс.тенге
8.8    Услуги обслуживание видеонаблюдения – 170 тыс.тенге
8.9    Услуги пожарной безопасности – 170 тыс.тенге
9.0    Услуги технического обслуживания компьютерной техники – 175 тыс.тенге
9.1    Услуги аудиторской проверки – 674 тыс.тенге
9.2    Проведение культурных мероприятий – 238 тыс.тенге
9.3    Услуги по размещению справочной информации в базе, распечатка  афиш – 24 тыс.тенге
9.4    Юридические услуги – 131 тыс.тенге
9.5    Банковские услуги – 470 тыс.тенге

Директор КГКП «Школа искусств»                             Омарова Р.А.
И.О. гл.бухгалтера                                                            Жаксыгалиева Д.Т.