ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
ГККП Детская музыкальная школа №11
(тыс.тенге)

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1квартал 2016 года
ГККП «Детская музыкальная школа №11»

Местонахождение организации г. Алматы, мкр. Аксай 1, д.2Б

I.  Доходы за 1-й квартал 2016 года составили  10629,5 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 8789,0 тыс.тенге,
в том числе МБ – 6099,0 тыс. тенге
РБ –  2690,0 тыс. тенге
- по родительской оплате – 1840,5 тыс.тенге, 

          II. Штатная численность работников Детской музыкальной школы №11 -  33 единица в том числе педагогический персонал 28 единиц, административно-технический – 3 единиц и младший обслуживающий персонал 2 единиц;
Контингент учащихся 236 человек.
Родительская плата: на оплату коммунальных услуг, содержание, развитие материальной и технической базы школы, доплаты на заработную плату, налоги преподавателям  и оплату внештатных сотрудников (дворник, электрик, менеджер по гос. закупкам), согласно договорам с родителями, составляет  5000 тенге в месяц в классе фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов, каз. народных инструментов, гитары и вокала.
Оплата за обучение перечисляется родителями в банк, согласно договора с Банком Центр Кредит.

III. Расходы  за  1-й квартал из бюджета составили  10629,5  тыс.тенге, в том числе:

1. на выплату заработной платы  7997,0 тыс.тенге;

МБ – 5550,0 тыс.тенге;
РБ – 2447,0 тыс.тенге;

1. компенсационные выплаты  0 тыс.тенге;
2. Социальный налог 433,0 тыс.тенге;

МБ – 300,0 тыс.тенге;
РБ – 133,0 тыс.тенге;

1. Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования  359 ,0 тыс.тенге;

МБ – 249,0 тыс.тенге;
РБ – 110,0 тыс.тенге;

IV. Расходы  за 1-й квартал из родительской оплаты за обучение  составили    тыс.тенге, в том числе:

1. Доплата преподавателям на заработную плату и налоги, в том числе: 1228,7 тыс.тенге;

- на выплату заработной платы  1066,1 тыс.тенге;
- компенсационные выплаты  0 тыс.тенге;
- Социальный налог 102,8 тыс.тенге;
- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования   59,8 тыс.тенге;

1. Оплата коммунальных услуг по договорам, в том числе:
2. ТОО "Алматыэнерго сбыт" - 28,2 тыс.тенге
3. ФАО "Казахтелеком" - 51 тыс.тенге
4. ТОО "Алматинские тепловые сети" - 12  тыс.тенге
5. ГКП "Бастау" - 7,8 тыс. тенге
6. Тоспа су ГКП - 6,9 тыс.тенге
7. Работы и услуги по договорам, в том числе:

- расчет тепловых нагрузок  – 9,5 тыс.тенге;
Прочие расходы:

1. Услуга Банка ЦентрКредит за обслуживание, согласно договора  50,6 тыс.тенге;
2. Оплата в бюджет по акту проверки за 2015 год – 184,6 тыс.тенге;