Детская музыкальная школа №3 им. С. Прокофьева

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года

ГККП "Детская музыкальная школа №3 им. С. Прокофьева"

(тыс.тенге)
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	апрель	май	июнь	Итого за 2 квартал
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета , в том числе:	47 005	13 970,00	4 619,00	4 616,00	6 331,00	15 566,00
Оплата труда	41 422	12 414,00	3 645,0	4 836,00	7 639,00	16 120,00
Компенсационные выплаты	1 484	0	0	0	3 142,0	3 142,0
Социальный налог	2 236	859	0	679	664	1 341,0
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	1 863	290	0	199	95	371
Поступления средств от платных услуг	17 600	5 041,00	1 441,00	2 165,00	931	4 537,00
ВСЕГО ДОХОДОВ	64 605	19 011,00	6 060	6 781	7 262	20 103
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	47 005	13 122,0	3 550,0	5 244,00	7 635,00	16 429,00
Оплата труда	41 422	12 013,00	3 550,0	4 686,00	5 684,00	13 920,00
Компенсационные выплаты	1 484	0	0	0	1 484,0	0
Социальный налог	2 236	838	0	373	309	682
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	1 863	271	0	185	158	343
РАСХОДЫ средств от платных услуг	17 600	2 509,00	204	1 009,00	4 299,00	5 512,00
Оплата труда	9 060	450	95	150	1 955,00	2 200,00
Компенсационные выплаты	1 964	0	0	0	1 658,0	1 658,00
Социальный налог	1 774	21	0	306	353	659
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования		18	0	14	14	28
Коммунальные услуги	3 900	1 667,0	65	475	201	741
Приобретение хозяйственных товаров	80	0	0	0	0	0
Приобретение канцелярских товаров	200	0	0	0	0	0
Работы и услуги	0	140	0	0	0	0
Приобретение оборудования	0	0	0	0	0	0
Оплата участия в различных конкурсах	0	0	0	0	0	0
Банковские услуги	350	72	3	6	89	98
Прочие расходы	272	141	41	58	29	128
ВСЕГО РАСХОДОВ	64 605	15 631,0	3 754,00	6 253	11 934	21 941

Директор		Мукаева Н.Б.

Бухгалтер		Леонова М.В.

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 3 месяца 2016 года II квартал

ГККП «Детская музыкальная школа №3 им. С.Прокофьева»

Местонахождение организации г. Алматы, Карасай батыра, 140

I. Доходы за 2-й квартал 2016 года составили 20 103, 0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 15 566,0 тыс.тенге,
в том числе МБ – 12 017,0 тыс. тенге
РБ – 3 549,0 тыс. тенге
- по родительской оплате – 4 537,0 тыс.тенге,
II. Штатная численность работников Детской музыкальной школы №3 им. С. Прокофьева - 45 единиц в том числе педагогический персонал 35 единиц, административно-технический – 10 единиц;
Контингент учащихся 235 человек.
Родительская плата: на оплату коммунальных услуг, содержание, развитие материальной и технической базы школы, доплаты на заработную плату, налоги преподавателям и оплату внештатных сотрудников (дворник, электрик, менеджер по гос. закупкам), согласно договорам с родителями, составляет 8000 тенге в месяц в классе фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов, казахских народных инструментов и гитары.
Оплата за обучение перечисляется родителями в банк, согласно договора с Банком Центр Кредит.
III. Расходы за 2-й квартал из бюджета составили 16 429, 0 тыс. тенге, в том числе:
1. На выплату заработной платы 13 920,0 тыс.тенге;
МБ – 9 734,0 тыс.тенге;
РБ – 4 186,0 тыс. тенге;
2. Компенсационные выплаты 1 484,0 тыс.тенге;
3. Социальный налог 682,0 тыс.тенге;
МБ – 506,0 тыс.тенге;
РБ – 176,0 тыс. тенге;
4. Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 356,0 тыс.тенге;
МБ – 356,0 тыс.тенге;
РБ – 0 тыс.тенге;
IV. Расходы за 2-й квартал из родительской оплаты за обучение составили 5 512,0 тыс.тенге, в том числе:
1. Доплата преподавателям на заработную плату и налоги, в том числе: 4 545,0 тыс.тенге;
- на выплату заработной платы 2 200,0 тыс.тенге;
- компенсационные выплаты 1 658,0 тыс.тенге;
- Социальный налог 659,0 тыс.тенге;
- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 28,0 тыс.тенге;
2. Оплата коммунальных услуг по договорам, в том числе:
1. ТОО "Алматыэнерго сбыт" – 181,0 тыс.тенге
2. ФАО "Казахтелеком" – 48,0 тыс.тенге (переплата)
3. АО "Тартып" – 22,0 тыс.тенге
4. ТОО "Алматинские тепловые сети" – 119,0 тыс.тенге
5. ГКП "Бастау" – 119,0 тыс. тенге
6. Тоспа су ГКП - 41,0 тыс.тенге
7. Услуги охраны – 210,0 тыс.тенге
3. Работы и услуги по договорам, в том числе:
- ремонт, сервисное обслуживание компьютерной техники –
0 тыс.тенге;
- ремонт, сервисное обслуживание оргтехники –0 тыс.тенге;
- создание и разработка Веб-сайта –0 тыс.тенге;
- материальная помощь, в связи со смертью родственника –
50,0 тыс.тенге
- транспортные расходы - 12,0 тыс.тенге
- подписка на справочник по гос.закупкам – 28,0 тыс. тенге
- подключение Отау ТВ – 27,0 тыс. тенге
- свидетельства об окончании муз. школы – 7,0 тыс. тенге.
- муз литература – 4,0 тыс. тенге
4. Прочие расходы:
1. Услуга Банка ЦентрКредит за обслуживание, согласно договора 99,0 тыс.тенге;
Директор			Мукаева Н.Б.

Бухгалтер			Леонова М.В.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК