ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД

ГККП «Детская музыкальная школа №5 им.М.Тулебаева»

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 6 месяцев 2016 года
ГККП «Детская музыкальная школа №5 им.М.Тулебаева»

Местонахождение организации г. Алматы, пр.Абая дом 54А

I. Доходы за 2-й квартал 2016 года составили 56 629 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 42 466,0 тыс.тенге,
в том числе МБ – 29 656,0 тыс. тенге
РБ – 12 810,0 тыс. тенге
- по родительской оплате – 14 163,0 тыс.тенге,
II. Штатная численность работников «Детской музыкальной школы №5 им.М.Тулебаева» - 70 единица в том числе педагогический персонал 54 единиц, административно-технический – 9 единиц и младший обслуживающий персонал 7 единиц;контингент учащихся 350 человек.
Родительская плата: на оплату коммунальных услуг, содержание, развитие материальной и технической базы школы, доплаты на заработную плату, налоги преподавателям и оплату внештатных сотрудников (дворник, электрик, менеджер по гос. закупкам), согласно договорам с родителями, составляет 8000 тенге в месяц в классе фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов, каз. народных инструментов, гитары и вокала.
Оплата за обучение перечисляется родителями в банк, согласно договора с Банком Центр Кредит.

III. Расходы за 2-й квартал из бюджета составили 51 721,1 тыс.тенге, в том числе:
1. на выплату заработной платы 44 269,10 тыс.тенге;
МБ – 40 547,0 тыс.тенге;
РБ – 3 722,0 тыс.тенге;
2. компенсационные выплаты 2 730 тыс.тенге;
3. Социальный налог 2 216,0 тыс.тенге;
МБ – 2 138,0 тыс.тенге;
РБ – 78,0 тыс.тенге;
4. Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1 150,0 тыс.тенге;
МБ – 1 093,0 тыс.тенге;
РБ – 57,0 тыс.тенге;

IV. Расходы за 2-й квартал из родительской оплаты за обучение составили тыс.тенге, в том числе:
1. Доплата преподавателям на заработную плату и налоги, в том числе: 999,9 тыс.тенге;
- на выплату заработной платы 904,9 тыс.тенге;
- компенсационные выплаты 0 тыс.тенге;
- Социальный налог 54 тыс.тенге;
- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 41 тыс.тенге;

2. Оплата коммунальных услуг по договорам, в том числе:
1. ТОО "Алматыэнерго сбыт" – 159,6 тыс.тенге
2. ФАО "Казахтелеком" - 180 тыс.тенге
3. АО "Тартып" - 42,0 тыс.тенге
4. ТОО "Алматинские тепловые сети" – 301,0 тыс.тенге
5. ГКП "Бастау" - 22 тыс. тенге
6. Тоспа су ГКП – 13,0 тыс.тенге
3. Работы и услуги по договорам, в том числе:
- Установка и настройка Отау TV – 55,0 тыс.тенге;
- услуги по сопровождению и дальнейшему развитию ПП «Бюджетный учет» в государственных организациях образования и по работе распределенных информационных баз 1С бухгалтерия – 220,0 тыс.тенге;
-ИТС - 54,0 тыс.тенге;
- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, 1 квартал – 52,8 тыс.тенге;
- антивирусные программы для школьных компьютеров – 212,1 тыс.тенге;
-покупка хоз. товар и прочий ТМЗ – 636,0 тыс.тенге

1. Прочие расходы:
1. Услуга Банка ЦентрКредит за обслуживание, согласно договора 318,4 тыс.тенге;
- большой шкаф для кабинета кобызистов -210 тыс.тенге.
- участие в международных конкурсах и фестивалях – 3069,0 тыс.тенге

Директор «ДМШ №5
им.М.Тулебаева» Ш.Х.Чалдаева

Гл. бухгалтер Ж.Т.Омарова