ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года

ГККП Детская музыкальная школа № 7 им.Курмангазы

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 6 месяцев 2016 года
ГККП «Детская музыкальная школа № 7 им.Курмангазы»

Местонахождение организации г. Алматы, м-он № 5 д.59

I.  Доходы за 6 месяцев 2016 года составили 56 943,7тыс.тенге, из них:
- из бюджета 44 885,0тыс.тенге,
в том числе МБ –31 376,0 тыс. тенге
РБ – 13 509,0 тыс. тенге
- по родительской оплате – 12 058,7тыс.тенге,

II. Штатная численность работников Детской музыкальной школы №7 им.Курмангазы -  50 единица в том числе педагогический персонал 36 единиц, административно-технический – 4 единиц и младший обслуживающий персонал 10 единиц;
Контингент учащихся334 человек.
Родительская плата: на оплату коммунальных услуг, содержание, развитие материальной и технической базы школы, доплаты на заработную плату,налоги преподавателям  и оплату внештатных сотрудников, согласно договорам с родителями, составляет 7000 тенге в месяц в классе фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов, каз. народных инструментов, гитары.
Оплата за обучение перечисляется родителями в банк, согласно договора с Банком Центр Кредит.

III. Расходы  за6 месяцев из бюджета составили 40 069,3тыс.тенге, в том числе:

1. на выплату заработной платы 34 435,8тыс.тенге;

МБ – 21 269,1тыс.тенге;
РБ – 13 166,7тыс.тенге;

1. компенсационные выплаты  2 117,0тыс.тенге;

МБ – 1 873,0тыс.тенге;
РБ – 244,0тыс.тенге;

1. Социальный налог2 501,4тыс.тенге;

МБ – 1 555,5тыс.тенге;
РБ – 945,9тыс.тенге;

1. Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 1015,1тыс.тенге;

МБ – 632,6тыс.тенге;
РБ – 382,5тыс.тенге;

IV. Расходы  за 6 месяцев из родительской оплаты за обучение  составили 3 991,2 тыс.тенге, в том числе:

1. Доплата преподавателям на заработную плату и налоги, в том числе: 1068,4тыс.тенге;

- на выплату заработной платы 974,6тыс.тенге;
- компенсационные выплаты 0 тыс.тенге;
- Социальный налог55,9тыс.тенге;
- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования   37,9тыс.тенге;

1. Оплата коммунальных услуг по договорам, в том числе:
2. ТОО "Алматыэнерго сбыт" -0тыс.тенге(переплата)
3. ФАО "Казахтелеком" -0тыс.тенге(переплата)
4. АО "Тартып"–69,3тыс.тенге
5. ТОО "Алматинские тепловые сети" - 0тыс.тенге(переплата)
6. ГКП "Бастау" -0 тыс. тенге(переплата)
7. Тоспа су ГКП -0 тыс.тенге(переплата)
8. Работы и услуги по договорам, в том числе:

- Установка и настройка ОтауTV – 55,0 тыс.тенге;
- техническое обслуживание прибора учета тепла 105 дог – 36,2тыс.тенге;
- замена гильзы на термометр теплового счетчика– 13,2тыс.тенге;
- поверка электромагнитного прибора учета тепла – 156,8тыс.тенге;
- создание и разработка Веб-сайта – 101,7тыс.тенге;
- услуги по демонтаж и монтаж счетчика холодной воды – 27,5тыс.тенге;
- техническое обслуживание видеонаблюдения  – 30,0тыс.тенге;
- перезарядка огнетушителей - 30,0 тыс.тенге;
- Техническое обслуживание автономной сигнализации «Гранит» - 65,0тыс.тенге;
- услуги дератизации - 45,0 тыс.тенге;
- работы по ремонту ограждений территории - 200,0 тыс.тенге;
- работы строительные по ремонту школы - 730,0 тыс.тенге;
- услуги полиграфии–22,5тыс.тенге;
- услуги по испытанию эл.оборудования- 100,0 тыс.тенге;
- проведение совместного культурного мероприятия–200,0тыс.тенге;
- транспортные услуги - 48,0 тыс.тенге;
- компьютерные услуги–73,0 тыс.тенге;
- тех.обслуживание прибора тепла ТБН–23,6тыс.тенге;
          -  Услуга по проведению курсов для  бухгалтера - 45,0  тыс тенге
        - Услуга Банка ЦентрКредит за обслуживание, согласно договора  213,4
тыс.тенге;

1. Приобретение питьевой воды 280 бутылей по договору о гос. Закупках - 140,0тыс тенге и одноразовых стаканчиков 6000 шт - 18тыс.тенге
2. Приобретены канцелярские товары ( бумагаА4, штрих-корректор, мел, ручки, карандаши,фломастеры, файлы, чернила для печати ) –77,2 тыс.тенге
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь, по договору о гос. закупках: ( аптечка,  веник, обтирочное полотно, сердцевина для врезного замка, секатор,  леска, мыло, моющие средства и  т.д. ) – на сумму –383,7тыс.тенге;

3.Прочие расходы:

1. Налог на имущество – 15,0тыс.тенге;
2. Налог на землю - 3,3тыс.тенге;
3. 5% чистого дохода – 0,4 тыс.тенге