ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года

Детская музыкальная школа №10

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2016 года
ГККП «Детская музыкальная школа №10»

Местонахождение организации г. Алматы, Клочкова 49, Орбита-3 д.55

I.  Доходы за 2-й квартал 2016 года составили  30 167 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 24 998,0 тыс.тенге,
в том числе МБ – 16 031,0 тыс. тенге
РБ –  8 967,0 тыс. тенге
- по родительской оплате – 5 169,0тыс.тенге, 
          II. Штатная численность работников Детской музыкальной школы №10 -  53 единица в том числе педагогический персонал 38 единиц, административно-технический – 9 единиц и младший обслуживающий персонал 6 единиц;
Контингент учащихся280 человек.
Родительская плата: на оплату коммунальных услуг, содержание, развитие материальной и технической базы школы, доплаты на заработную плату, налоги преподавателям  и оплату внештатных сотрудников (дворник, электрик, менеджер по гос. закупкам), согласно договорам с родителями, составляет  8000 тенге в месяц в классе фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов, каз. народных инструментов, гитары и вокала.
Оплата за обучение перечисляется родителями в банк, согласно договора с Банком Центр Кредит.

III. Расходы  за  2-й квартал из бюджета составили 24 998,0  тыс.тенге, в том числе:

1. на выплату заработной платы  19281,0 тыс.тенге;

МБ – 14 712,0 тыс.тенге;
РБ – 4 569,0 тыс.тенге;

1. компенсационные выплаты  2101,0тыс.тенге;

МБ – 2 000,0 тыс.тенге;
РБ – 101,0 тыс.тенге;

1. Социальный налог1 289,0 тыс.тенге;

МБ – 978,0 тыс.тенге;
РБ – 311,0 тыс.тенге;

1. Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования   575,0 тыс.тенге;

МБ – 432,0 тыс.тенге;
РБ – 143,0 тыс.тенге;

IV. Расходы  за 2-й квартал из родительской оплаты за обучение  составили    1 485,4 тыс.тенге, в том числе:

1. Доплата преподавателям на заработную плату и налоги, в том числе: 892,0тыс.тенге;

- на выплату заработной платы  821,0 тыс.тенге;
- компенсационные выплаты  0тыс.тенге;
- Социальный налог 46,0 тыс.тенге;
- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования   25,0 тыс.тенге.

1. Оплата коммунальных услуг по договорам, в том числе:

- ТОО "Алматыэнерго сбыт" – 69,0 тыс.тенге
- ФАО "Казахтелеком" - 0 тыс.тенге (переплата)
- АО "Тартып" - 0 тыс.тенге
- ТОО "Алматинские тепловые сети" - 57,6 тыс.тенге
- ГКП "Бастау" - 4,0 тыс. тенге
- Тоспа су ГКП - 1,6 тыс.тенге

1. Работы и услуги по договорам, в том числе:

- ремонт, сервисное обслуживание компьютерной техники – 23,9 тыс.тенге;
- ремонт, сервисное обслуживание оргтехники – 15,5 тыс.тенге;
- заправка картриджей – 9,3тыс.тенге;
- техническое обслуживание системы пожарной сигнализации – 98,5 тыс.тенге.
- юридические услуги – 45,0 тыс.тенге.
4.   Товары:
- приобретение дросселя – 114,8 тыс.тенге;
5.   Прочие расходы:
- Услуга Банка ЦентрКредит за обслуживание, согласно договора  154,2 тыс.тенге;