ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года

ГККП Детская музыкальная школа №11

Управления Образования города Алматы

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2квартал 2016 года
ГККП «Детская музыкальная школа №11»

Местонахождение организацииг. Алматы, мкр. Аксай 1, д.2Б

I.  Доходы за 2-й квартал 2016 года составили 14 543,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 11 976,0 тыс.тенге,
в том числе МБ –9289,0 тыс. тенге
РБ – 2687,0 тыс. тенге
- по родительской оплате – 2567,0тыс.тенге,

II.Штатная численность работников Детской музыкальной школы №11 - 33 единица в том числе педагогический персонал 28 единиц, административно-технический – 3 единиц и младший обслуживающий персонал 2 единиц;
Контингент учащихся236 человек.
Родительская плата: на оплату коммунальных услуг, содержание, развитие материальной и технической базы школы, доплаты на заработную плату,налоги преподавателям  и оплату внештатных сотрудников (дворник, электрик, менеджер по гос. закупкам), согласно договорам с родителями, составляет 5500 тенге в месяц в классе фортепиано, струнных инструментов, духовых инструментов, каз. народных инструментов, гитары и вокала.
Оплата за обучение перечисляется родителями в банк, согласно договора с Банком Центр Кредит.

III. Расходы  за2-йквартализ бюджета составили  13 879,0 тыс.тенге, в том числе:

1. на выплату заработной платы 9843,0 тыс.тенге;

МБ – 7400,0тыс.тенге;
РБ – 2443,0 тыс.тенге;

1. компенсационные выплаты  1156 тыс.тенге;
2. Социальный налог535,0тыс.тенге;

МБ – 400,0тыс.тенге;
РБ – 135,0 тыс.тенге;

1. Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования442,0 тыс.тенге;

МБ – 333,0тыс.тенге;
РБ – 109,0 тыс.тенге;

IV. Расходы  за2-йквартализ родительской оплаты за обучение  составили  тыс.тенге, в том числе:

1. Доплата преподавателям на заработную плату и налоги, в том числе: 2081,6тыс.тенге;

- на выплату заработной платы 1960,6 тыс.тенге;
- компенсационные выплаты  0тыс.тенге;
- Социальный налог64,6,8 тыс.тенге;
- Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования56,4 тыс.тенге;

1. Оплата коммунальных услуг по договорам, в том числе:
2. ТОО "Алматыэнерго сбыт"-24,4 тыс.тенге
3. ФАО "Казахтелеком"–52,5 тыс.тенге
4. ТОО "Алматинские тепловые сети"–22,1 тыс.тенге
5. ГКП "Бастау" -9,8 тыс. тенге
6. Тоспа су ГКП -7,9тыс.тенге
7. Работы и услуги по договорам, в том числе:

- полиграфические услуги – 52,7тыс.тенге;
-  услуги по аренде автобуса  – 24,0 тыс.тенге;
- услуги по страхованию работников – 70,0 тыс.тенге;
- вода питьевая – 9,0 тыс.тенге;
- заправка картриджей – 38,0 тыс.тенге;
- скоросшиватели бумажные– 9,0 тыс.тенге;
- установка и монтаж ОТАУ ТВ – 27,0 тыс. тенге
Прочие расходы:

1. Услуга БанкаЦентрКредит за обслуживание, согласно договора87,21 тыс.тенге;