ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ГКК Детская музыкальная школа №11 Управления Образования города Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 36 300 | 8 789 | 15 931 | 6 057 | 12 319 | 2 925 | 1 959 | 7 435 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступление средств от платных услуг | 8075 | 2426 | 2735 | 1621 | 3116 | 1252 | 855 | 1 009 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 44 375 | 11 215 | 18 666 | 7 678 | 15 435 | 4 177 | 2 814 | 8 444 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 38 756 | 8 789 | 11 976 | 6 056 | 11 935 | 3 352 | 2 960 | 5 623 |
| Оплата труда | 34 274 | 7997 | 9843 | 5531 | 10 903 | 3 097 | 2 699 | 5 107 |
| Компенсационные выплаты | 1 156 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальный налог | 1 851 | 433 | 535 | 284 | 599 | 144 | 147 | 308 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 475 | 359 | 442 | 241 | 433 | 111 | 114 | 208 |
| Коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение канцелярских товаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| текущий ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение медикаментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 9 898 | 1 767 | 2 514 | 1 562 | 4 055 | 1 100 | 1 000 | 1 955 |
| Оплата труда | 4 661 | 1 066 | 1 961 | 287 | 1 347 | 345 | 260 | 742 |
| Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальный налог | 249 | 103 | 65 | 6 | 75 | 19 | 14 | 42 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 182 | 60 | 56 | 6 | 60 | 16 | 12 | 32 |
| Коммунальные услуги | 440 | 106 | 117 | 101 | 116 | 37 | 39 | 40 |
| Работы и услуги | 940 | 0 | 211 | 305 | 424 | 0 | 212 | 212 |
| Приобретение оборудования | 565 | 0 | 0 | 392 | 173 | 0 | 0 | 173 |
| Банковские услуги | 255 | 50 | 87 | 28 | 90 | 27 | 29 | 34 |
| Прочие расходы | 2 606 | 382 | 17 | 437 | 1 770 | 656 | 434 | 680 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 48 654 | 10 556 | 14 490 | 7 618 | 15 990 | 4 452 | 3 960 | 7 578 |
| Директор___________________ | Оспанова Б.А. | |||||||
| Главный бухгалтер__________ | Иманалина Ж.Б. | |||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по ГККП "Детская музыкальная школа №11" | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации: | |||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 12 319,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| из МБ - 8 985,0 тыс.тенге | |||||||||
| из РБ - 3 334,0 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 4 квартал по бюджету составили 11 935,0 тыс.тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 11 935,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда - 10 903,0 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог – 599,0 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 433,0 тыс.тенге | |||||||||
| III.Доходы за 4 квартал по родительской оплате составили 3 116,0 тыс.тенге | |||||||||
| IV.Расходы за 4 квартал по родительской оплате составили 4 055,0 тыс.тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 1 482,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда - 1 347,0 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог – 75,0 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 60,0 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги - 116,0 тыс.тенге | |||||||||
| -горячая вода – 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| -отопление –98,6 тыс.тенге | |||||||||
| -хим.отчистка воды – 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| -холодная вода - 5,0 тыс.тенге | |||||||||
| -канализация - 1,5 тыс.тенге | |||||||||
| -электроэнергия – 8,0 тыс.тенге | |||||||||
| -услуги связи –3,9 тыс.тенге | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 212,0 тыс.тенге | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –0 | |||||||||
| -обтирочное полотно – 0 | |||||||||
| -мыло туалетное – 0 | |||||||||
| -мыло жидкое – 0 | |||||||||
| -мыло хозяйственное – 0 | |||||||||
| -стиральный порошок – 0 | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 0 | |||||||||
| -дезинфицирующие средства- 0 | |||||||||
| -перчатки для субботника – 0 | |||||||||
| -веники – 0 | |||||||||
| -метла Чий –0 | |||||||||
| -прочие хозяйственные товары –212,0 тыс тенге | |||||||||
| 4. Приобретение прочих запасов: - 240,5 тыс.тенге | |||||||||
| - мел школьный - 0 | |||||||||
| - бумага А4 –28,5 тыс.тенге | |||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.) – 0 | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 212,0 тыс.тенге | |||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – 0 | |||||||||
| - Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0 | |||||||||
| -прочие запасы – 0 | |||||||||
| 5. Приобретение основных средств: -173,0 тыс тенге | |||||||||
| - музыкальные инструменты - 173,0 тыс.тенге | |||||||||
| - мебель - 0 | |||||||||
| - аппаратура - 0 | |||||||||
| -прочие товары – 0 | |||||||||
| 6. Оплата транспортных услуг: - 0 | |||||||||
| 7. Оплата прочих услуг и работ составило: 1 789,5 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 90,0 тыс.тенге | |||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - 0 | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация - 0 | |||||||||
| - пожарная сигнализация - 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| - видеонаблюдение - 0 | |||||||||
| - вывоз мусора - 0 | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 0 | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 23,0 | |||||||||
| прочие услуги и работы - 1 676,5 тыс.тенге | |||||||||
| 8.Затраты на Международные конкурсы (командировочные расходы): - 35,0 | |||||||||
| 9.Прочие текущие затраты: 7,0 тыс.тенге | |||||||||
| 10. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) – 0 | |||||||||
| Остаток с республиканского состовляет 4 340,0 тыс. тенге, которая ГККП ДМШ№11 возвратит на счет республиканского бюджета | |||||||||
| Директор ___________________ | Оспанова Булбул Арипхановна | ||||||||
| Главный бухгалтер __________ | Иманалина Жанар Бактыгалиевна | ||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
