ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ГККП Детская музыкальная школа №12
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 81 130 | 16 648 | 27 124 | 11 663 | 25 695 | 7 549 | 6 290 | 11 856 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | ||||||
| Поступление средств от платных услуг | 26 014 | 10 005 | 4 382 | 4 821 | 6 806 | 3 038 | 2 328 | 1 440 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 104 632 | 26 653 | 31 506 | 16 484 | 32 501 | 10 587 | 8 618 | 13 296 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 81 130 | 16 648 | 27 124 | 9 801 | 27 557 | 6 539 | 6 571 | 14 447 |
| Оплата труда | 67 824 | 15 035 | 21 563 | 8 896 | 22 330 | 5 938 | 5 960 | 10 432 |
| Компенсационные выплаты | 3 887 | 3 887 | 0 | |||||
| Социальный налог | 4 990 | 1 165 | 1 192 | 677 | 1 956 | 434 | 439 | 1 083 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 917 | 448 | 482 | 228 | 759 | 167 | 172 | 420 |
| возврат в РБ | 2 512 | 2 512 | 2 512 | |||||
| Коммунальные услуги | 0 | 0 | ||||||
| Приобретение хозяйственных товаров | 0 | 0 | ||||||
| Приобретение канцелярских товаров | 0 | 0 | ||||||
| приобретение питьевой воды | 0 | 0 | ||||||
| текущий ремонт | 0 | 0 | ||||||
| приобретение медикаментов | 0 | 0 | ||||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | ||||||
| Прочие услуги | 0 | 0 | ||||||
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | |||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 18 753 | 2 522 | 5 325 | 1 110 | 9 796 | 1 335 | 1 457 | 7 004 |
| Оплата труда | 3 422 | 70 | 168 | 69 | 3 115 | 80 | 82 | 2 953 |
| Компенсационные выплаты | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | ||
| Социальный налог | 376 | 32 | 41 | 32 | 271 | 32 | 30 | 209 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 183 | 24 | 29 | 23 | 107 | 24 | 22 | 61 |
| Коммунальные услуги | 2 729 | 335 | 549 | 275 | 1 570 | 349 | 329 | 892 |
| Работы и услуги | 2 453 | 594 | 616 | 516 | 727 | 221 | 265 | 241 |
| Приобретение оборудования | 282 | 0 | 102 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 |
| Банковские услуги | 470 | 126 | 132 | 46 | 166 | 42 | 45 | 79 |
| Прочие расходы | 8 674 | 1 341 | 3 524 | 149 | 3 660 | 587 | 684 | 2 389 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 99 883 | 19 170 | 32 449 | 10 911 | 37 353 | 7 874 | 8 028 | 21 451 |
| Переходящий остаток средств на текущем счете от платых услуг | 7 261 | |||||||
| Директор_________________Баймуканова А.Н. | ||||||||
| Главный бухгалтер_________З.Жуманова | ||||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по ГККП "Детская музыкальная школа №12" | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации: Достык, 226 А | |||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 25 695,00 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| из МБ - 18 410,00 тыс.тенге | |||||||||
| из РБ - 7 285,00 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 4 квартал по бюджету составили 27 557,00 тыс.тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:240144,00 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда - 22 330,00тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0 тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог – 1 956,00 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 759,00 тыс.тенге | |||||||||
| д) возврат в РБ 2 512,00 тыс. тенге | |||||||||
| III.Доходы за 4 квартал по родительской оплате составили 6 806,00 тыс.тенге | |||||||||
| IV.Расходы за 4 квартал по родительской оплате составили 9 796,00 тыс.тенге | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат:3 493,0 тыс.тенге, из них | |||||||||
| а) оплата труда - 3 115,00 тыс.тенге | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 0,0 тыс.тенге | |||||||||
| в) социальный налог – 271,00 тыс.тенге | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 107,0 тыс.тенге | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги - 0, тыс.тенге | |||||||||
| -горячая вода –64,0 тыс.тенге | |||||||||
| -отопление – 1232,0 тыс.тенге | |||||||||
| -хим.отчистка воды – 21,0 тыс.тенге | |||||||||
| -холодная вода - 9,0 тыс.тенге | |||||||||
| -канализация - 6,0 тыс.тенге | |||||||||
| -электроэнергия – 93,0 тыс.тенге | |||||||||
| -услуги связи – 145,0 тыс тенге | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 0 | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –0 | |||||||||
| -обтирочное полотно – 0 | |||||||||
| -мыло туалетное – 0 | |||||||||
| -мыло жидкое – 0 | |||||||||
| -мыло хозяйственное – 0 | |||||||||
| -стиральный порошок – 0 | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 0 | |||||||||
| -дезинфицирующие средства- 0 | |||||||||
| -перчатки для субботника – 0 | |||||||||
| -веники – 0 | |||||||||
| -метла Чий –0 | |||||||||
| -прочие хозяйственные товары –137,4 | |||||||||
| 4. Приобретение прочих запасов: - 0 | |||||||||
| - мел школьный - 0 | |||||||||
| - бумага А4 – 0 | |||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.) – 0 | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 0 | |||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – 0 | |||||||||
| - Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 44,6 | |||||||||
| -прочие запасы – 0 | |||||||||
| 5. Приобретение основных средств: - 0 | |||||||||
| - музыкальные инструменты - 180,0 | |||||||||
| - мебель - 0 | |||||||||
| - аппаратура - 0 | |||||||||
| -прочие товары – 555,8 | |||||||||
| 6. Оплата транспортных услуг: - 9,0 | |||||||||
| 7. Оплата прочих услуг и работ составило: 0,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 166,0 тыс.тенге | |||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - 0 | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация - 0 | |||||||||
| - пожарная сигнализация - 188,0 тыс.тенге | |||||||||
| - видеонаблюдение - 141,0 | |||||||||
| - вывоз мусора - 27,0 | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 0 | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления –312,0 | |||||||||
| прочие услуги и работы - 727,0 тыс.тенге | |||||||||
| 8.Затраты на Международные конкурсы (командировочные расходы): - 506,0 | |||||||||
| 9.Прочие текущие затраты: 1739,2,0 тыс.тенге | |||||||||
| 10. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) – 0 | |||||||||
| 11. Переходящий остаток на текущем счете средств по родительской оплате на конец 2016 года составил 7 261,0 тыс. тенге | |||||||||
| Директор ___________________Баймуканова А.Н. | |||||||||
| Главный бухгалтер __________Жуманова З. | |||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
