ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
ГККП Дом школьников №1
|
Наименование |
План на 2016 год |
Отчет |
|||
|
январь |
февраль |
март |
I квартал |
||
|
ДОХОДЫ |
76273 |
705 |
15317 |
7837 |
23859 |
|
Финансирование из бюджета |
72037 |
- |
14546 |
7095 |
21641 |
|
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
4236 |
705 |
771 |
742 |
2218 |
|
Итого доходов |
76273 |
705 |
15317 |
7837 |
23859 |
|
РАСХОДЫ всего |
76273 |
492 |
12562,1 |
6568,7 |
19622,8 |
|
РАСХОДЫ по бюджету |
72037 |
0 |
11882,1 |
5831,6 |
17713,7 |
|
Заработная плата |
56309 |
0 |
9949,3 |
4953,2 |
14902,5 |
|
Компенсационные выплаты |
5326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Социальный налог |
2841 |
0 |
621,3 |
313,7 |
935 |
|
Социальные отчисление |
2830 |
0 |
369,1 |
186,3 |
555,4 |
|
Коммунальные услуги |
2895 |
0 |
671,6 |
283 |
954,6 |
|
Услуги связи |
369 |
0 |
41 |
23 |
64 |
|
Прочие услуги и работы |
1252 |
0 |
103,8 |
72,4 |
176,2 |
|
Услуги технического обслуживание |
276 |
0 |
23,2 |
16,9 |
40,1 |
|
Услуги пожарной сигнализации |
25 |
0 |
11,3 |
11,3 |
|
|
Услуги банка |
390 |
0 |
74,9 |
34,9 |
109,8 |
|
Услуги вывоз мусора |
76 |
0 |
5,7 |
5,6 |
11,3 |
|
Услуги дезинфекции |
15 |
0 |
0 |
3,7 |
3,7 |
|
Программное обеспечение |
220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение городских мероприятий |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие текущие затраты |
215 |
0 |
126 |
0 |
126 |
|
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) |
4236 |
492 |
680 |
737,1 |
1909,1 |
|
Заработная плата |
3219 |
436,2 |
536,1 |
481,6 |
1453,9 |
|
Социальный налог |
165 |
28,5 |
34,1 |
30,4 |
93 |
|
Социальные отчисление |
140 |
17,3 |
21 |
19,2 |
57,5 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
152 |
0 |
0 |
152 |
152 |
|
Приобретение питьевой воды |
50 |
0 |
0 |
49,4 |
49,4 |
|
Прочие услуги и работы |
510 |
10 |
88,8 |
4,5 |
103,3 |
|
Услуги банка |
120 |
10 |
6,3 |
4,5 |
20,8 |
|
Услуги вычислительного центра |
300 |
0 |
37,5 |
0 |
37,5 |
|
семинар |
90 |
0 |
45 |
0 |
45 |
|
Всего расходов |
76273 |
492 |
12562,1 |
6568,7 |
19622,8 |
Директор Жумабекова Л.А.
Бухгалтер Снежко А.А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2016 года
(указать период)
Местонахождение организации _ГККП Дом школьников №1
I. Доходы за 3 месяца 2016 года составили 23859 тыс.тенге, из них:
- из бюджета _21641 тыс.тенге,
-специальному счету 2218 тыс.тенге,
II. Расходы за 3_ месяца 2016 года составили -19622,8 тыс.тенге:
- на выплату заработной платы 14902,5 тыс.тенге. Штатная численность работников ГККП Дом школьников №1,-84,1единиц в том числе административный персонал 6 единиц, педагогический персонал 60,1_единица, младший обслуживающий персонал –18 _ единиц;
- социальный налог -935 тысяч тенге.
- социальные отчисления -555,4 тысяч тенге.
- направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию -954,6 тыс.тенге;
- Оплата услуги связи -64 тысяч тенге.
- Услуги технического обслуживание- 40,1
- Услуги технического обслуживание пожарной сигнализ. -11,3тысяч тенге.
- Услуги банка-109,8 тысяч тенге.
- Услуги вывоз мусора-11,3 тысяч тенге.
- Услуги дезинфекции-3,7 тысяч теге .
- Прочие текущие затраты -126 тысяч тенге.
*земельный налог-26 тысяч тенге.
*налог на имущества -100 тысяч тенге.
Итого расходов 17713,7
Остаток по бюджету- 3927,3
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы).
12. Оплата труда - 1453,9 тыс. тенге.
13. Социальный налог – 93 тыс. тенге
14. Социальные отчисления – 57,5 тыс. тенге
15. Приобретение прочих товаров- 201,4 тыс. тенге
- канц. товары- 152 тыс. тенге
- обеспечены учащиеся питьевой водой - 49,4тыс. тенге
16. Услуги банка- 20,8 тыс. тенге
17. Услуга вычислительного центра - 37,5 тысяч. тенге
18. Семинар -45 тысяч тенге.
Итого расходы по спец счету - 1909,1 тыс. тенге
Остаток по спец счету 308,9
Всего расходов 19622,8 тысяч тенге.
Всего остаток 4236,2 тысяч тенге
Директор Жумабекова Л.А.
Бухгалтер Снежко А.А.
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
