ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ГККП Дом школьников №1
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 89 251 | 21 641 | 29 779 | 15 672 | 22 159 | 13 597 | 3 865 | 4 697 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | 5514 | 2218 | 1175 | 560 | 1561 | 614 | 775 | 172,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 89 251 | 21 641 | 30 954 | 16 232 | 23 720 | 13 597 | 3 865 | 4 697 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 89 251 | 21 641 | 29 779 | 12 144 | 25 687 | 11 612 | 6 518 | 7 557 |
| Оплата труда | 59 210 | 17118 | 22747 | 9880 | 9465 | 2 980 | 3 155 | 3 330 |
| Компенсационные выплаты | 3 708 | 3131 | 560 | 17 | 17 | |||
| Социальный налог | 3 690 | 1716 | 1249 | 573 | 152 | 50 | 50 | 52 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2 244 | 960 | 806 | 407 | 71 | 24 | 23 | 24 |
| Коммунальные услуги | 2673 | 1346 | 897 | 396 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 200 | 200 | 200 | |||||
| Приобретение канцелярских товаров | ||||||||
| приобретение питьевой воды | ||||||||
| текущий ремонт | 8500 | 8500 | 8 500 | |||||
| приобретение медикаментов | ||||||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | ||||||||
| Прочие услуги | 9026 | 501 | 949 | 328 | 7248 | 58 | 3 090 | 4100 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 5 514 | 2 218 | 1 175 | 560 | 1 561 | 551 | 562 | 448 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 94 765 | 23 859 | 30 954 | 12 704 | 27 248 | 12 163 | 7 080 | 8 005 |
| Директор_______________Жумабекова Л.А. | ||||||||
| Главный бухгалтер_________Снежко А.А._ | ||||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по ГККП Дом школьников №1 | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации | |||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 23720___________, из них: | |||||||||
| из бюджета | 22159 | ||||||||
| платные средства | 1561 | ||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: _9705_тысяч тенге__ из них | |||||||||
| а) оплата труда-9465 | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 17 | |||||||||
| в) социальный налог – 152 | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -71 | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 34 тысяч тенге | |||||||||
| -отопление - 34 | |||||||||
| -горячая вода – | |||||||||
| -холодная вода - | |||||||||
| -электроэнергия – | |||||||||
| -услуги связи – | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 200 тысяч тенге | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
| -обтирочное полотно – 200 | |||||||||
| -мыло туалетное – | |||||||||
| -мыло жидкое – | |||||||||
| -мыло хозяйственное – | |||||||||
| -стиральный порошок – | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
| -дезинфицирующие средства- | |||||||||
| -перчатки для субботника – | |||||||||
| -веники – | |||||||||
| -метла Чий – | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): 3818 тысяч тенге | |||||||||
| - мел школьный | |||||||||
| - бумага А4 – | |||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
| - телевизоры – | 212 | ||||||||
| - проектор – | 210 | ||||||||
| - ноутбук – | 200 | ||||||||
| - интерактивная доска – | 200 | ||||||||
| - многофункциональное устройства – | 210 | ||||||||
| - жалюзи | 211 | ||||||||
| - системный блок – | 212 | ||||||||
| - дорожки – | 209 | ||||||||
| - шкафы – | 207 | ||||||||
| - костюмы – | 210 | ||||||||
| - герб – | 116 | ||||||||
| - флагшток – | 35 | ||||||||
| - барабаны – | 210 | ||||||||
| - шторы в актовый зал и большой зал – 858 | 858 | ||||||||
| прочие -518 | |||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 11930 тысяч тенге | ||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | |||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | |||||||||
| - пожарная сигнализация - | |||||||||
| - видеонаблюдение - 2985 | |||||||||
| - вывоз мусора - | |||||||||
| -дератизация и дезинфекция - | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – | |||||||||
| ремонт -8500 | |||||||||
| ремонт оборудование-190 | |||||||||
| вычислительный центр -130 | |||||||||
| выписка газет -40 | |||||||||
| семинар -85 | |||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||
| - Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на | |||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||
| Остаток с 3 квартала 3528 | |||||||||
| Итого расход за 4 квартал составляет -25687 тысяч тенге | |||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). 1561.тыс.тенге | |||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов 1250,0 тысяч тенге__ из них | |||||||||
| а) оплата труда-1123 | |||||||||
| в) социальный налог – 90 | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -37 | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 143 тысяч тенге | |||||||||
| -отопление - 43 | |||||||||
| -горячая вода – | |||||||||
| -холодная вода - 18 | |||||||||
| -электроэнергия –57 | |||||||||
| -услуги связи – 25 | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): 68 тысяч тенге | |||||||||
| оформление зала , фае -68 | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 100 тысяч тенге | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –43 | |||||||||
| вычислительный центр - 57 | |||||||||
| Итого расход 1561 тысяч тенге | |||||||||
| Всего расход за 4 квартал 27248 | |||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
