ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ГККП Дом школьников №3 Управления образования г.Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 84 123 | 19 380 | 24 644 | 14 620 | 25 479 | 10 344 | 4 723 | 10 412 |
| Поступление средств от собственной хозяйственной деятельности | 700 | 700 | 0 | 420 | 280 | |||
| Поступление средств от платных услуг | 5 233 | 15 | 187 | 1811 | 3220 | 839 | 2062 | 319 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 90 056 | 19 395 | 24 831 | 16 431 | 29 399 | 11 183 | 7 205 | 11 011 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 90 056 | 18 839 | 23 881 | 14 630 | 32 706 | 4 302 | 11 404 | 17 000 |
| Оплата труда | 64 057 | 15834 | 18061 | 11589 | 18573 | 3 839 | 6 509 | 8 225 |
| Компенсационные выплаты | 2 981 | 67 | 2118 | 796 | 0 | |||
| Социальный налог | 5 432 | 1258 | 1687 | 1226 | 1261 | 150 | 559 | 552 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 2 098 | 622 | 550 | 360 | 566 | 306 | 260 | |
| Коммунальные услуги | 2 150 | 561 | 421 | 151 | 1017 | 82 | 97 | 838 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 406 | 406 | 322 | 84 | ||||
| Приобретение канцелярских товаров | 130 | 130 | 130 | |||||
| приобретение , прочее | 741 | 741 | 200 | 541 | ||||
| текущий ремонт | 0 | |||||||
| приобретение медикаментов | 0 | |||||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | |||||||
| Прочие услуги | 7 056 | 497 | 993 | 306 | 5260 | 104 | 2 478 | 2678 |
| Расходы средств от от собственной хозяйственной деятельности | 700 | 700 | 18 | 65 | 617 | |||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 4 305 | 51 | 202 | 4 052 | 109 | 738 | 3 205 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 90 056 | 18 839 | 23 881 | 14 630 | 32 706 | 4 302 | 11 404 | 17 000 |
| Директор___________________ | Исакова С.Е. | |||||||
| Главный бухгалтер__________ | Офицерова Е.А. | |||||||
| Пояснительная записка | |||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по ГККП "Дом школьников №3" | |||||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||||
| Местонахождение организации - г.Алматы, пер.Вахтангова-2-2А. | |||||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 29 399,0 тыс.тенге, из них: | |||||||||||
| из бюджета -25 479,0 тыс.тенге | |||||||||||
| поступление средств от собственной хозяйственной деятельности ( новогодние мероприятия) - 700,0 тыс.тенге | |||||||||||
| поступление средств от платных услуг ( кружки)-3 220,0 тыс.тенге | |||||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили -32 706,0 тыс.тенге. | |||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 20 400,0 тыс.тенге, из них | |||||||||||
| а) оплата труда-18 573,0 тыс.тенге, | |||||||||||
| в) социальный налог – 1 261,0 тыс.тенге | |||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -566,0 тыс.тенге. | |||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 1 017,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -отопление, горячая вода - 514,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -отведение сточных вод– 7,0,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -холодная вода - 20,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -электроэнергия – 371,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -услуги связи – 105,0 тыс.тенге | |||||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. -406,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -полотенце бумажное-63,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -обтирочное полотно – 50,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -мыло туалетное – 21,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -чистящее средство для офисной техники-35,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -бумага туалетная-22,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -чистящее средство ротив ржавчины-26,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 86,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -дезинфицирующие средства- 22,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -смесители-39,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -веники – 6,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -метла Чий –36,0 тыс.тенге | |||||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): -871,0 тыс.тенге | |||||||||||
| - радиомикрофон в комплекте-95,0 тыс.тенге | |||||||||||
| - бумага А4 – 78,0 тыс.тенге | |||||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) –52,0 тыс.тенге | |||||||||||
| - динамики, фильтры, кабель акустический-200,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -столы рабочие-8шт, стулья-18шт, вешалка гард-14шт, тумба-5шт, стеллажи-10шт-446,0 тыс.тенге | |||||||||||
| 4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило 5 260,0тыс.тенге: из них: | |||||||||||
| - финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –158,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -установка системы видеонаблюдения-2 202,0 тыс.тенге | |||||||||||
| - обсл.пожарной сигнализации - 24,0 тыс.тенге | |||||||||||
| - обсл. системы видеонаблюдения - 180,0 тыс.тенге | |||||||||||
| - вывоз мусора -85,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 20,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 71,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -семинар бух "План развития 2017-2021 годы" -40,0 тыс.тенге | |||||||||||
| - сопровождение и развитие ПП 1-С -217,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -обслуживание кондиционеров-колонников-16,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -техобсл приборов учета тепла-35,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -возврат денежных средвств в Республиканский бюджет за 2016 год-2087,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -ревизия по техобеспечению-60,0 тыс.тенге | |||||||||||
| -установка антивирусных программ-65,0 тыс.тенге | |||||||||||
| Средства по платным услугам были направлены на выплату заработной платы-2500,0 тыс.тенге, соц.налог-211,0 тыс.тенге, соц отчисления-134,0 тыс.тенге, финуслуги-18,0 тыс.тенге, приобретение наборов шахматных-111,0 тыс.тенге, принтеры,-2шт, чернила-49 шт, 4 жестких внешних диска-516,0 тыс.тенге. УПС-7шт-133,0 тыс.тенге, хозтовары -193,0 тыс.тенге, канц товары-100,0 тыс.тенге, стойки для микрофона-6шт и колонки на колесах-2шт-136,0 тыс.тенге. Итого на сумму 4 052,0 тыс.тенге | |||||||||||
| Средства от собственной хозяйственной деятельности ( новогодние мероприятия) были направлены на юридические услуги-18,0 тыс.тенге, рекламно-информационные услуги-65,0 тыс.тенге. приобретение колонок акустических 2шт, светомузыка лазер 1шт. Активная колонка 2шт. кабель акустический -617,0 тыс.тенге. Итого на сумму 700,0 тыс.тенге. | |||||||||||
| Директор | Исакова С.Е. | ||||||||||
| Гл.бухгалтер: | Офицерова Е.А. | ||||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
